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兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金

Mega Taiwan Blue Chip 30 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/03 24.2200 ▲0.28 ▲1.17 24.6000 17.3200

基金走勢

 
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金

基金快遞

 
基金公司 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/03)
24.22000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 0.12 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
371.74
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.32% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.48% 0.39 -- --
三年 15.78% 0.46 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 36.74
Chemicals 12.71
Telecommunication Services 11.27
Banks 9.17
Industrial Products 7.85
Hardware 6.71
Asset Management 3.66
Vehicles & Parts 2.80
Building Materials 2.42
Oil & Gas 2.40
Diversified Financial Services 1.49
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.33

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
台積電 23.83
中華電 6.98
聯發科 6.31
大立光 5.23
台塑 5.11
兆豐金 3.94
南亞 3.86
台化 3.74
國泰金 3.66
富邦金 3.61

基金速覽

 
淨值新台幣 24.2200 ▲1.17%
更新日期 2020/07/03
基金組別 台灣大型股票
組別排名 36 / 66
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/03
年初至今 ▲0.12%
一年 ▲15.16%
三年收益率(年度化) ▲8.78%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲36.14%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 24.22000 ▲1.17

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