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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 21.9363 | ▼0.2174 | ▼0.98 | 23.8728 | 18.3547 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
21.93630 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 債券 | ||
| 本年迄今收益% | 12.01 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
244.80 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.07% | 0.38 | -- | -- |
| 三年 | 17.12% | 0.70 | -- | -- |
| 五年 | 16.97% | 0.14 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ULTRA U.S. TREASURY BOND FUTURES | 100.18 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.9363
▼0.98%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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