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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 5.2700 ▲0.03 ▲0.57 6.0800 5.2400

基金走勢

  
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/04/17)		 5.27000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券
本年迄今收益% -8.75 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 2,988.74
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.05% 基金保管費率 0.14%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.59% -0.44 1.33 -2.35
三年 10.00% -0.67 0.98 2.61
五年 8.46% -0.76 0.72 -3.02
十年 -- -- -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
KOREA TREASURY BOND .875% 12/10/2023 TNTE 5.21
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 02/20/2024 TBLM TBLM 4.59
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 01/01/2025 STRP 3.73
KOREA MONETARY STABILIZATION BOND .905% 04/02/2023 GOV 3.70
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 04/21/2026 REG S GOV 3.36
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND .5% 09/21/2026 REG S GOV 3.15
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/20/2023 TBLM TBLM 3.12
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 05/10/2023 TBLM TBLM 2.91

基金速覽
 
淨值美金 5.2700 ▲0.57%
更新日期 2024/04/17
基金組別 全球債券
組別排名 234 / 310
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2024/04/17
年初至今 ▼8.75%
一年 ▼8.93%
三年收益率(年度化) ▼5.6%
五年收益率(年度化) ▼5.44%
累積報酬 ▼22.74%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 5.27000 ▲0.57

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