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2020年 06月 04日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/02 7.6900 ▼0.05 ▼0.65 8.8700 7.6800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2020/06/02)
7.69000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略
本年迄今收益% -5.48 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
10,585.92
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.49% -1.25 -0.69 -4.40
三年 6.37% -0.59 -0.48 -2.40
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
SWEDEN GOVERNMENT BOND 5.00% 12/01/2020 GOV 5.49
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 05/25/2020 TBLM TBLM 4.53
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 03/10/2020 TBLM TBLM 4.22
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% GOV 3.46
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 05/07/2020 TBLM TBLM 3.40
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 GOV 3.27
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/2022 GOV 2.96
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 TNTE 2.81
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 04/06/2020 TBLM TBLM 2.52

基金速覽

 
淨值美金 7.6900 ▼0.65%
更新日期 2020/06/02
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 57 / 75
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/06/02
年初至今 ▼5.48%
一年 ▼6.73%
三年收益率(年度化) ▼1.78%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼6.72%

基準指數

 

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