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2019年 11月 22日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/20 9.2600 0 0 9.4000 8.7900

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/11/20)
9.26000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 10.16 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
1,559.81
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.48% 0.63 1.04 -1.56
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.36
Forest Products 0.07

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
CSC HOLDINGS LLC 5.25% 06/01/2024 1.90
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2019 AGCD 1.89
VERTIV GROUP CORP 9.25% 10/15/2024 144A 1.56
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 04/15/2025 144A 1.52
CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.875% 03/31/2025 1.52
CEMEX SAB DE CV 5.70% 01/11/2025 144A 1.31
HANESBRANDS INC 4.625% 05/15/2024 144A 1.20
BAUSCH HEALTH COS INC 6.125% 04/15/2025 144A 1.19
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP/MARTIN MIDSTREAM FI 7.25% 02/15/2021 1.18
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/2026 144A 1.15

基金速覽

 
淨值美金 9.2600 0%
更新日期 2019/11/20
基金組別 美元高收益債券
組別排名 89 / 164
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/20
年初至今 ▲10.16%
一年 ▲7.89%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.28%

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