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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/01/12 | 8.1100 | ▲0.01 | ▲0.12 | 8.1700 | 7.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/01/12) |
8.11000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | -0.06 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
956.30 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.39% | 0.82 | -0.10 | 12.27 |
三年 | 8.46% | -0.11 | -0.25 | 2.23 |
五年 | 9.09% | 0.28 | -0.08 | 4.93 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Independent Power Producers | 0.80 |
Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
CSC HOLDINGS LLC 5.25% 06/01/2024 | 1.90 |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2019 AGCD | 1.89 |
VERTIV GROUP CORP 9.25% 10/15/2024 144A | 1.56 |
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 04/15/2025 144A | 1.52 |
CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.875% 03/31/2025 | 1.52 |
CEMEX SAB DE CV 5.70% 01/11/2025 144A | 1.31 |
HANESBRANDS INC 4.625% 05/15/2024 144A | 1.20 |
BAUSCH HEALTH COS INC 6.125% 04/15/2025 144A | 1.19 |
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP/MARTIN MIDSTREAM FI 7.25% 02/15/2021 | 1.18 |
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/2026 144A | 1.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.1100
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/01/12 |
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