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2019年 10月 16日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/14 7.1000 ▼0.01 ▼0.14 8.2600 7.1000

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/10/14)
7.10000 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券(本地貨幣)
本年迄今收益% -3.71 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
10,100.69
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.29% -0.13 0.42 -4.81
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% 8.94
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/03/2019 AGCD 4.71
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2021 STRIP COUPON 4.12
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/05/2019 AGCD 2.73
BANK OF THAILAND BOND 1.49% 08/28/2019 2.58
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/04/2019 AGCD 2.57
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/06/2019 AGCD 2.37
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/07/2019 AGCD 2.09
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% 1.99
ARGENTINA TREASURY BILL 10/31/2019 TBLM 1.99

基金速覽

 
淨值美金 7.1000 ▼0.14%
更新日期 2019/10/14
基金組別 環球新興市場債券(本地貨幣)
組別排名 103 / 123
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/10/14
年初至今 ▼3.71%
一年 ▼2.11%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼9.17%

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