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2019年 12月 12日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/10 6.9700 ▼0.01 ▼0.14 8.2600 6.9600

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/12/10)
6.97000 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券(本地貨幣)
本年迄今收益% -4.19 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
10,047.36
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.02% -0.48 1.17 -18.15
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% 9.18
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 09/03/2019 AGCD 7.01
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2021 STRIP COUPON 4.27
INDONESIA GOVERNMENT 7.00% 05/15/2022 2.09
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 09/09/2019 AGCD 2.01
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/2023 2.00
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% 1.98
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 09/12/2019 AGCD 1.85
INDONESIA GOVERNMENT 5.625% 05/15/2023 1.84
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON 1.82

基金速覽

 
淨值美金 6.9700 ▼0.14%
更新日期 2019/12/10
基金組別 環球新興市場債券(本地貨幣)
組別排名 103 / 125
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/12/10
年初至今 ▼4.19%
一年 ▼2.25%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼9.62%

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