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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 20.3700 | ▼0.03 | ▼0.15 | 21.2900 | 16.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
20.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.83 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
308.94 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.56% | 1.60 | -- | -- |
| 三年 | 16.65% | 0.17 | -- | -- |
| 五年 | 16.73% | 0.54 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.11 |
| Interactive Media | 10.06 |
| Retail -Cyclical | 7.43 |
| Semiconductors | 7.23 |
| Drug Manufacturers | 5.72 |
| Credit Services | 5.36 |
| Aerospace & Defense | 4.82 |
| Media-Diversified | 4.04 |
| Insurance | 3.55 |
| Asset Management | 3.23 |
| Healthcare Plans | 3.21 |
| Travel & Leisure | 3.10 |
| Medical Distribution | 2.50 |
| Capital Markets | 2.49 |
| Construction | 2.38 |
| Hardware | 1.79 |
| REITs | 1.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.53 |
| Business Services | 1.53 |
| Telecommunication Services | 1.51 |
| Healthcare Providers & Services | 1.47 |
| Retail - Defensive | 1.34 |
| Homebuilding & Construction | 1.32 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.27 |
| Banks | 1.16 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.03 |
| Real Estate | 0.99 |
| Industrial Products | 0.98 |
| Transportation | 0.92 |
| Biotechnology | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC | 1.82 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.3700
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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