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元大美國政府7至10年期債券基金

Yuanta US Treasury 7-10 Year Bd ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/18 38.9500 ▼0.0886 ▼0.23 42.8420 38.6648

基金走勢

 
元大美國政府7至10年期債券基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/10/18)
38.95000 計價幣別 新台幣
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% -4.67 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
319.88
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.20% 基金保管費率 0.17%

資產配置

截至:2021/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.62% -1.72 0.96 -1.04
三年 7.37% 0.28 0.96 -0.50
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2029 9.15
US TREASURY N/B 3.125% 11/15/2028 9.08
US TREASURY N/B 2.625% 02/15/2029 8.94
US TREASURY N/B 2.875% 08/15/2028 8.82
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2028 8.36
US TREASURY N/B 2.75% 02/15/2028 7.88
US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2027 7.45
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2027 7.40
US TREASURY N/B 2.25% 08/15/2027 7.34
US TREASURY N/B 2.25% 11/15/2027 7.28

基金速覽

 
淨值新台幣 38.9500 ▼0.23%
更新日期 2021/10/18
基金組別 美元政府債券
組別排名 28 / 42
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/10/18
年初至今 ▼4.67%
一年 ▼7.95%
三年收益率(年度化) ▲2.12%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.42%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大美國政府7至10年期債券基金 38.95000 ▼0.23

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