MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 04月 17日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/15 9.0104 ▼0.0005 ▼0.01 9.1990 8.4655

基金走勢

 
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型

基金快遞

 
基金公司 施羅德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/15)
9.01040 計價幣別 美金
基金類別 定期債券
本年迄今收益% -0.29 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
72.34
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.38% 2.17 -- --
三年 7.62% -0.15 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
STATE OF QATAR SER REGS (REG) 2.375% 02JUN2021 4.73
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 4.125% 14MAR2021 4.68
KONDOR FINANCE PLC (NAK) (REG S) 7.375% 19JUL2022 4.57
GAZPROM VIA GAZ CAPITAL SER REGS (REG) 5.999% 23JAN2021 4.57

基金速覽

 
淨值美金 9.0104 ▼0.01%
更新日期 2021/04/15
基金組別 定期債券
組別排名 185 / 484
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/04/15
年初至今 ▼0.29%
一年 ▲9.7%
三年收益率(年度化) ▼0.04%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲1.44%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】