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第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元-N

FSITC Glb Quattro Foc Inc FoF N USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/06/15 8.7355 0 0 9.2042 8.1358

基金走勢

 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元-N

基金快遞

 
基金公司 第一金證券投資信託股份有限公司
淨值
(2023/06/15)
8.73550 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -0.53 基金規模(百萬)
(2023/05/31)
1.76
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2023/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.25% -0.71 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/03
行業類別 百分比%
REITs 8.09
Drug Manufacturers 2.89
Utilities - Regulated 2.77
Oil & Gas 2.71
Banks 2.52
Insurance 1.68
Consumer Packaged Goods 1.61
Semiconductors 1.36
Transportation 1.22
Telecommunication Services 1.22
Beverages - Non-Alcoholic 1.10
Asset Management 1.06
Hardware 1.00
Retail -Cyclical 0.93
Metals & Mining 0.77
Industrial Products 0.71
Tobacco Products 0.71
Aerospace & Defense 0.66
Software 0.64
Chemicals 0.63
Retail - Defensive 0.61
Conglomerates 0.59
Restaurants 0.58
Capital Markets 0.56
Business Services 0.51
Medical Devices & Instruments 0.41
Packaging & Containers 0.40
Real Estate 0.34
Healthcare Plans 0.29
Credit Services 0.29
Agriculture 0.28
Vehicles & Parts 0.27
Construction 0.26
Farm & Heavy Construction Machinery 0.22
Media-Diversified 0.21
Industrial Distribution 0.17
Homebuilding & Construction 0.15
Healthcare Providers & Services 0.15
Utilities - Independent Power Producers 0.14
Waste Management 0.10
Steel 0.09
Travel & Leisure 0.09
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.08
Medical Distribution 0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.06
Beverages - Alcoholic 0.02
Personal Services 0.02
Biotechnology 0.01
Interactive Media 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.00
Forest Products 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富達美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息-美元) 11.36
Ishares JPM USD EM B 5.29

基金速覽

 
淨值美金 8.7355 0%
更新日期 2023/06/15
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 504 / 707
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2023/06/15
年初至今 ▼0.53%
一年 ▼0.15%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼21.64%

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