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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/08/21 | 83.3400 | ▲0.18 | ▲0.22 | 91.4800 | 82.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2019/08/21) |
83.34000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.84 | 基金規模(百萬) (2019/07/31) |
160,708.47 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2019/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.15% | -0.03 | 2.66 | -21.27 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2019/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% | 8.94 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/03/2019 AGCD | 4.71 |
| LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2021 STRIP COUPON | 4.12 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/05/2019 AGCD | 2.73 |
| BANK OF THAILAND BOND 1.49% 08/28/2019 | 2.58 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/04/2019 AGCD | 2.57 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/06/2019 AGCD | 2.37 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/07/2019 AGCD | 2.09 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% | 1.99 |
| ARGENTINA TREASURY BILL 10/31/2019 TBLM | 1.99 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
83.3400
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2019/08/21 |
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