- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/19 | 89.9800 | ▼0.01 | ▼0.01 | 101.8300 | 84.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2019/02/19) |
89.98000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.35 | 基金規模(百萬) (2019/01/31) |
143,625.93 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2018/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.60% | -0.34 | 2.91 | -3.65 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2018/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2021 STRIP COUPON | 4.29 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 12/03/2018 AGCD | 3.98 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% | 3.88 |
| ARGENTINE BONOS DEL TESORO 15.50% 10/17/2026 | 2.94 |
| BANK OF THAILAND BOND 1.49% 08/28/2019 | 2.72 |
| ARGENTINE BONOS DEL TESORO 16.00% 10/17/2023 | 2.54 |
| ARGENTINA TREASURY BILL 10/31/2019 TBLM | 2.24 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% | 2.14 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/2023 | 2.10 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.00% 05/15/2022 | 2.06 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
89.9800
▼0.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2019/02/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
