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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/19 | 73.0900 | ▲0.01 | ▲0.01 | 82.6900 | 71.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2021/01/19) |
73.09000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.85 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
80,085.43 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.73% | -0.19 | 1.41 | -14.40 |
| 三年 | 25.56% | -0.16 | 1.65 | -10.43 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2020/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANK OF THAILAND BOND 0.9% 02/24/2022 | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
73.0900
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/19 |
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