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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/04/18 | 88.6400 | ▲0.25 | ▲0.28 | 100.5600 | 84.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2019/04/18) |
88.64000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.63 | 基金規模(百萬) (2019/03/31) |
157,730.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2018/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.10% | -0.74 | 2.98 | -26.02 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2018/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2021 STRIP COUPON | 4.29 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 12/03/2018 AGCD | 3.98 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% | 3.88 |
| ARGENTINE BONOS DEL TESORO 15.50% 10/17/2026 | 2.94 |
| BANK OF THAILAND BOND 1.49% 08/28/2019 | 2.72 |
| ARGENTINE BONOS DEL TESORO 16.00% 10/17/2023 | 2.54 |
| ARGENTINA TREASURY BILL 10/31/2019 TBLM | 2.24 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% | 2.14 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/2023 | 2.10 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.00% 05/15/2022 | 2.06 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
88.6400
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期：2019/04/18 |
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