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復華新興市場10年期以上債券基金

Fuh Hwa Emerging Market 10+ Yr Bond ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/15 19.9900 ▼0.07 ▼0.35 22.3500 19.5400

基金走勢

 
復華新興市場10年期以上債券基金

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/10/15)
19.99000 計價幣別 新台幣
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% -6.17 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
14,693.27
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.45% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.98% -0.60 -- --
三年 13.04% 0.42 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
QATAR 4.4% 2.09
QATAR 5.103% 2.04
RUSSIA 5.25% 2.01
KSA 4.5% 1.92
QATAR 4.817% 1.63
ISRAEL 3.8% 1.35

基金速覽

 
淨值新台幣 19.9900 ▼0.35%
更新日期 2021/10/15
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 386 / 545
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/15
年初至今 ▼6.17%
一年 ▼6.84%
三年收益率(年度化) ▲5.87%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲17.99%

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華新興市場10年期以上債券基金 19.99000 ▼0.35

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