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2020年 10月 27日 星期二
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安本標準 - 科技股票基金 Z 累積 美元

AS SICAV I Global Inno Eq Z Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/02 19.5861 ▲0.2173 ▲1.12 20.0124 11.3019

基金走勢

 
安本標準 - 科技股票基金 Z 累積 美元

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2020/10/02)
19.58610 計價幣別 美金
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 31.67 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
366.71
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.80% 1.81 0.95 4.02
三年 19.52% 1.06 0.94 0.31
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Software 17.15
Retail -Cyclical 10.19
Interactive Media 10.04
Medical Devices & Instruments 10.01
Semiconductors 8.02
Biotechnology 6.18
Media-Diversified 5.49
Hardware 5.38
Industrial Products 5.20
Credit Services 5.15
Capital Markets 2.46
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.35
Aerospace & Defense 2.22
Healthcare Plans 2.09
Drug Manufacturers 2.05
Insurance 2.01
REITs 2.01
Travel & Leisure 1.39

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
ADYEN NPV 3.43
KORNIT DIGITAL ILS0.01 3.35
KEYENCE CORP JPY50 3.15
NXP SEMICONDUCTORS EURO 0.2 2.60

基金速覽

 
淨值美金 19.5861 ▲1.12%
更新日期 2020/10/02
基金組別 科技股票
組別排名 54 / 156
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/10/02
年初至今 ▲31.67%
一年 ▲52.18%
三年收益率(年度化) ▲23.12%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲95.86%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 科技股票基金 Z 累積 美元 19.58610 ▲1.12

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