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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/24 | 9.4000 | 0 | 0 | 9.7500 | 7.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2021/02/24) |
9.40000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.97 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
946.89 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.15% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.00% | 0.18 | 1.22 | -6.88 |
| 三年 | 12.24% | 0.30 | 1.15 | -1.41 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Telecommunication Services | 0.27 |
| Utilities - Regulated | 0.27 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Victoria | 1.25 |
| Altice Finco | 1.18 |
| Times China Holdings | 1.08 |
| Summer BidCo BV | 1.01 |
| Nexa Resources | 0.86 |
| ABJA Investment Co Pte | 0.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.4000
0%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/24 |
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