- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/24 | 8.3700 | ▲0.01 | ▲0.12 | 9.3100 | 7.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2021/02/24) |
8.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | -2.26 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
278.39 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.76% | 0.05 | 1.28 | -3.61 |
| 三年 | 14.15% | 0.09 | 1.27 | -3.40 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Egypt Government International Bond | 3.28 |
| Ghana Government International Bond | 3.06 |
| Oman Government International Bond | 2.61 |
| Sri Lanka Government International Bond | 2.55 |
| Dominican Republic International Bond | 2.52 |
| Bahamas Government International Bond | 2.47 |
| Mexico City Airport Trust | 2.42 |
| Pertamina Persero PT | 2.36 |
| Ukraine Government International Bond | 2.27 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF | 1.91 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
8.3700
▲0.12%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2021/02/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
