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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/12/30 | 11.6400 | ▲0.03 | ▲0.26 | 11.6400 | 8.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/12/30) |
11.64000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 36.83 | 基金規模(百萬) (2019/11/30) |
107.23 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2019/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.84% | 1.58 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 4.90 |
| Application Software | 4.04 |
| Communication Services | 3.69 |
| Online Media | 2.96 |
| Credit Services | 2.79 |
| Retail - Apparel & Specialty | 2.49 |
| Oil & Gas - Integrated | 2.46 |
| Drug Manufacturers | 2.27 |
| Semiconductors | 2.25 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.03 |
| Insurance | 1.75 |
| Computer Hardware | 1.64 |
| Aerospace & Defense | 1.59 |
| Consumer Packaged Goods | 1.59 |
| Entertainment | 1.16 |
| Industrial Products | 1.11 |
| Communication Equipment | 1.10 |
| Health Care Plans | 1.05 |
| Retail - Defensive | 0.86 |
| Restaurants | 0.83 |
| Medical Devices | 0.73 |
| Transportation & Logistics | 0.60 |
| Tobacco Products | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T 2.875% 05/15/49 | 17.36 |
| iShares Core Total | 8.89 |
| PRO ULTRA VIX ST | 7.70 |
| CHGRID 2.75% | 6.81 |
| HONGSL 7.875% 05/31/20 | 6.71 |
| UOBSP 3.2% 04/23/21 | 5.49 |
| 國內_一般型存款 | 3.23 |
| 微軟 | 1.99 |
| 臉書 | 1.83 |
| 波克夏海瑟威公司 | 1.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.6400
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2019/12/30 |
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