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新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣

Shin Kong Global Total Return Bal B TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/17 9.4600 ▼0.01 ▼0.11 10.2500 8.6800

基金走勢

 
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/04/17)
9.46000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 8.92 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
155.04
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.38% 0.31 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Retail - Apparel & Specialty 5.06
Oil & Gas - E&P 4.75
Brokers & Exchanges 4.47
Application Software 4.20
Communication Services 4.07
Utilities - Regulated 4.06
Medical Instruments & Equipment 3.92
Medical Diagnostics & Research 2.76
Credit Services 2.65
Semiconductors 2.09
REITs 0.01

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 19.66
JD 3 1/8 04/29/21 9.07
PRO SHORT QQQ 8.72
國內_一般型存款 6.54
ISHARES US Preferred 5.59
GDHJIN 2 3/4 07/11/20 5.49
Amazon.Com Inc 5.06
INVESCO PREFERRE 4.99
EQT CORP 4.75
CME GROUP 4.47

基金速覽

 
淨值新台幣 9.4600 ▼0.11%
更新日期 2019/04/17
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 19 / 61
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/04/17
年初至今 ▲8.92%
一年 ▼1.04%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼2.36%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.46000 ▼0.11

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