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2020年 10月 30日 星期五
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群益華夏盛世基金N-美元

Capital Chinese Golden Age Equity N USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/28 15.1305 ▲0.2124 ▲1.42 15.4507 9.5013

基金走勢

 
群益華夏盛世基金N-美元

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/10/28)
15.13050 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 47.10 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
141.94
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.06% 1.56 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 14.80
Vehicles & Parts 11.41
Industrial Products 9.59
Beverages - Alcoholic 9.53
Retail -Cyclical 9.29
Hardware 6.12
Interactive Media 4.88
Software 4.68
Biotechnology 3.67
Healthcare Providers & Services 3.47
Construction 2.27
Real Estate 2.04
Medical Devices & Instruments 2.03
Consumer Packaged Goods 1.94
Medical Diagnostics & Research 1.48
Travel & Leisure 1.44
Packaging & Containers 1.43
Insurance 1.15
Farm & Heavy Construction Machinery 1.03
Transportation 0.93
Banks 0.78

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
立訊精密 5.17
貴州茅台 4.17
五糧液 3.90
騰訊 3.88
寧德時代 3.81
隆基股份 3.28
台積電 2.93
美團點評 2.65
阿里巴巴 2.57
春風動力 2.52

基金速覽

 
淨值美金 15.1305 ▲1.42%
更新日期 2020/10/28
基金組別 中國股票
組別排名 5 / 159
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/10/28
年初至今 ▲47.1%
一年 ▲53.43%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲51.42%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益華夏盛世基金N-美元 15.13050 ▲1.42

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