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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 11.0124 | ▼0.062 | ▼0.56 | 11.6325 | 9.3577 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
11.01240 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 5.08 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
25.57 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.97% | 0.76 | -- | -- |
| 三年 | 13.95% | -0.14 | -- | -- |
| 五年 | 13.68% | 0.36 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 22.70 |
| Medical Devices & Instruments | 18.39 |
| Drug Manufacturers | 11.71 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.73 |
| Medical Distribution | 6.49 |
| Healthcare Plans | 4.47 |
| Healthcare Providers & Services | 3.77 |
| Industrial Products | 3.70 |
| Software | 3.55 |
| Retail -Cyclical | 2.33 |
| Aerospace & Defense | 2.29 |
| Construction | 1.86 |
| Oil & Gas | 1.68 |
| Interactive Media | 1.42 |
| Hardware | 1.23 |
| Capital Markets | 0.37 |
| Media-Diversified | 0.13 |
| Travel & Leisure | 0.11 |
| Vehicles & Parts | 0.10 |
| Credit Services | 0.05 |
| Banks | 0.03 |
| Semiconductors | 0.03 |
| Insurance | 0.02 |
| Education | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 6.32 |
| DAIICH SANKO CO LTD | 5.20 |
| NOVO NORDISK B | 4.91 |
| ASTRAZENECA | 4.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.0124
▼0.56%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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