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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 5.9408 | ▼0.0772 | ▼1.28 | 8.6292 | 5.3964 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
5.94080 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | -8.01 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
110.07 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.24% | -1.75 | -- | -- |
三年 | 23.37% | -1.34 | -- | -- |
五年 | 26.57% | -0.15 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 25.48 |
Hardware | 12.56 |
Industrial Products | 7.63 |
Software | 7.38 |
Vehicles & Parts | 6.20 |
Beverages - Alcoholic | 5.43 |
Medical Diagnostics & Research | 5.08 |
Biotechnology | 4.97 |
Drug Manufacturers | 4.40 |
Interactive Media | 2.89 |
Healthcare Providers & Services | 2.29 |
Retail -Cyclical | 1.87 |
Banks | 1.85 |
Chemicals | 1.60 |
Medical Devices & Instruments | 0.81 |
Transportation | 0.38 |
Construction | 0.30 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
寧德時代 | 3.99 |
騰訊 | 3.78 |
美團-W | 3.69 |
億緯鋰能 | 3.32 |
中國人壽 | 2.76 |
阿里巴巴 | 2.60 |
京東集團-SW | 2.46 |
中國中免 | 2.38 |
伯特利 | 2.36 |
德業股份 | 2.30 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.9408
▼1.28%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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