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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/16 | 1.9533 | ▼0.02 | ▼1.01 | 2.7449 | 1.7547 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/16) |
1.95330 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | -4.57 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
227.20 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.18% | 0.55 | -- | -- |
三年 | 18.46% | 0.30 | -- | -- |
五年 | 21.29% | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 14.58 |
Semiconductors | 8.65 |
Construction | 8.35 |
Banks | 7.53 |
Hardware | 6.97 |
Travel & Leisure | 5.99 |
Utilities - Independent Power Producers | 5.95 |
Software | 3.75 |
Transportation | 3.65 |
Metals & Mining | 3.42 |
Medical Devices & Instruments | 3.13 |
Beverages - Alcoholic | 3.02 |
Interactive Media | 2.63 |
Consumer Packaged Goods | 2.25 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.05 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.90 |
REITs | 1.56 |
Retail -Cyclical | 1.13 |
Medical Diagnostics & Research | 0.56 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 5.52 |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 4.98 |
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 4.97 |
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 4.84 |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 4.45 |
MEITUAN | 3.95 |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 3.76 |
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 3.45 |
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUS | 3.41 |
HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
1.9533
▼1.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
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