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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 3.5489 | ▼0.0423 | ▼1.18 | 4.1023 | 3.1030 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
3.54890 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 5.51 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
545.22 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.92% | 1.18 | -- | -- |
三年 | 19.73% | 0.39 | -- | -- |
五年 | 21.36% | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 28.79 |
Hardware | 19.47 |
Industrial Products | 9.02 |
Drug Manufacturers | 7.87 |
Retail -Cyclical | 5.45 |
Software | 3.02 |
Beverages - Alcoholic | 2.63 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.58 |
Vehicles & Parts | 2.45 |
Construction | 2.39 |
Interactive Media | 1.76 |
Transportation | 1.39 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.21 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEITUAN | 5.84 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.32 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 5.09 |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 4.19 |
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 3.67 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.49 |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 3.45 |
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 3.34 |
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 2.96 |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
3.5489
▼1.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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