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2024年 04月 19日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 6.7940 ▲0.017 ▲0.25 7.1220 6.5520

基金走勢

 
匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AM2

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/04/18)
6.79400 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場股債混合
本年迄今收益% -2.39 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
47.48
申購手續費率 3.10% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.35% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.91% 0.27 -- --
三年 10.24% -0.56 -- --
五年 11.07% -0.11 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/02
行業類別 百分比%
Banks 3.45
Semiconductors 1.93
Hardware 1.08
Oil & Gas 0.97
Retail -Cyclical 0.86
Interactive Media 0.71
Vehicles & Parts 0.70
Software 0.69
Telecommunication Services 0.68
Utilities - Regulated 0.66
Insurance 0.63
Drug Manufacturers 0.59
Transportation 0.55
Consumer Packaged Goods 0.46
Other Energy Sources 0.45
Steel 0.33
Metals & Mining 0.32
Chemicals 0.29
Conglomerates 0.28
Tobacco Products 0.26
Capital Markets 0.26
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.24
Industrial Products 0.23
Aerospace & Defense 0.23
Real Estate 0.19
Travel & Leisure 0.19
Beverages - Non-Alcoholic 0.16
REITs 0.15
Construction 0.15
Asset Management 0.15
Beverages - Alcoholic 0.14
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.14
Forest Products 0.11
Education 0.10
Retail - Defensive 0.09
Utilities - Independent Power Producers 0.08
Medical Devices & Instruments 0.08
Building Materials 0.07
Healthcare Providers & Services 0.07
Biotechnology 0.05
Restaurants 0.04
Credit Services 0.03
Business Services 0.03
Diversified Financial Services 0.02
Agriculture 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Media-Diversified 0.00
Medical Distribution 0.00
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Packaging & Containers 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
HGIF Asia High Yield Bond ZQ1 4.17
CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar23 1.45

基金速覽

 
淨值美金 6.7940 ▲0.25%
更新日期 2024/04/18
基金組別 全球新興市場股債混合
組別排名 51 / 95
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▼2.39%
一年 ▲2.63%
三年收益率(年度化) ▼3.88%
五年收益率(年度化) ▼0.32%
累積報酬 ▼6.85%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AM2 6.79400 ▲0.25

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