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2020年 05月 29日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/27 8.2370 ▲0.038 ▲0.46 9.1950 7.2200

基金走勢

 
匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AM2

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2020/05/27)
8.23700 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場股債混合
本年迄今收益% -8.56 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
142.63
申購手續費率 3.10% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.35% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.66% -0.48 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/01
行業類別 百分比%
Banks 4.28
Semiconductors 2.46
Oil & Gas 1.94
Hardware 1.84
Retail -Cyclical 1.65
Interactive Media 1.23
Insurance 1.03
Construction 0.75
Consumer Packaged Goods 0.67
Industrial Products 0.43
Telecommunication Services 0.42
Steel 0.40
Building Materials 0.38
Utilities - Independent Power Producers 0.37
Transportation 0.34
Utilities - Regulated 0.34
Real Estate 0.33
Metals & Mining 0.31
Credit Services 0.25
Business Services 0.25
Biotechnology 0.21
Education 0.20
Software 0.15
Chemicals 0.11
Vehicles & Parts 0.10
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.10
Conglomerates 0.09
Beverages - Non-Alcoholic 0.09
Tobacco Products 0.08
Forest Products 0.07
Retail - Defensive 0.07
Media-Diversified 0.06
Drug Manufacturers 0.03
Medical Devices & Instruments 0.02
REITs 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Healthcare Plans 0.01
Capital Markets 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Restaurants 0.01
Travel & Leisure 0.01
Asset Management 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Packaging & Containers 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Waste Management 0.00
Medical Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Agriculture 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Industrial Distribution 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2020/01
投資標的 資產百分比%
HSBC GIF GEM Eq Vol Focused ZC 4.46

基金速覽

 
淨值美金 8.2370 ▲0.46%
更新日期 2020/05/27
基金組別 環球新興市場股債混合
組別排名 18 / 87
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/05/27
年初至今 ▼8.56%
一年 ▼0.54%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼8.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AM2 8.23700 ▲0.46

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