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2019年 07月 17日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/15 95.9600 ▲0.09 ▲0.09 97.7900 90.3700

基金走勢

 
摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/07/15)
95.96000 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% 9.39 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
6,393.27
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.52% 0.52 0.64 3.54
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
REITs 1.15
Travel & Leisure 0.13
Advertising & Marketing Services 0.08
Entertainment 0.01
Oil & Gas - E&P 0.00

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 11/JUN/2019 5.58
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 04/JUN/2019 1.53
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS INC CALLABLE 1.45
FIRST DATA CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.75% 1.41
HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.375% 01/FEB/2025 1.34
HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.875% 15/FEB/2026 1.30
SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625% 1.21
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 13/JUN/2019 1.20
BAUSCH HEALTH COS INC CALLABLE NOTES FIXED 6.125% 1.20
SPRINT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8.75% 1.19

基金速覽

 
淨值美金 95.9600 ▲0.09%
更新日期 2019/07/15
基金組別 環球高收益債券
組別排名 104 / 276
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/15
年初至今 ▲9.39%
一年 ▲5.38%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.66%

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