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2019年 10月 17日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/15 94.9600 ▲0.19 ▲0.2 96.5800 90.3700

基金走勢

 
摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/10/15)
94.96000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 9.98 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
6,139.20
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.50% 0.38 0.60 5.69
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/08
行業類別 百分比%
REITs 1.17
Autos 0.20
Travel & Leisure 0.18
Advertising & Marketing Services 0.04
Entertainment 0.01

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS INC CALLABLE 1.53
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 10/SEP/2019 1.50
HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.375% 01/FEB/2025 1.43
DISH DBS CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.875% 1.42
SPRINT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8.75% 1.42
HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.875% 15/FEB/2026 1.40
SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625% 1.34
BAUSCH HEALTH COS INC CALLABLE NOTES FIXED 6.125% 1.31
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1.19
VICI PROPERTIES INC REIT USD 0.01 1.17

基金速覽

 
淨值美金 94.9600 ▲0.2%
更新日期 2019/10/15
基金組別 美元高收益債券
組別排名 90 / 158
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/10/15
年初至今 ▲9.98%
一年 ▲5.28%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.24%

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