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M&G入息基金A(美元避險月配)

M&G (Lux) Income Allocation A USD H Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 9.8267 ▲0.0407 ▲0.42 10.8137 9.7046

基金走勢

 
M&G入息基金A(美元避險月配)

基金快遞

 
基金公司 M&G 投資基金 (14)
淨值
(2022/05/17)
9.82670 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% -7.67 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
1,293.82
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.17% 0.26 -- --
三年 11.13% 0.40 -- --
五年 9.34% 0.38 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Banks 7.17
Hardware 5.25
Semiconductors 4.17
Conglomerates 3.09
Consumer Packaged Goods 2.57
Software 2.47
Vehicles & Parts 2.40
Credit Services 2.21
Drug Manufacturers 1.91
Retail -Cyclical 1.87
REITs 1.52
Real Estate 1.38
Healthcare Plans 1.20
Telecommunication Services 1.05
Medical Diagnostics & Research 1.01
Homebuilding & Construction 0.95
Transportation 0.81
Insurance 0.69
Construction 0.48
Asset Management 0.44
Capital Markets 0.44
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.39
Chemicals 0.36
Farm & Heavy Construction Machinery 0.12

前十大持股

截至:2022/01
投資標的 資產百分比%
BARCLAYS BANK PLC EURO 8.57

基金速覽

 
淨值美金 9.8267 ▲0.42%
更新日期 2022/05/17
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 33 / 180
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/05/17
年初至今 ▼7.67%
一年 ▼0.12%
三年收益率(年度化) ▲4.46%
五年收益率(年度化) ▲3.85%
累積報酬 ▲37.79%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
M&G入息基金A(美元避險月配) 9.82670 ▲0.42

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