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2019年 08月 22日 星期四
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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bd ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/20 46.5854 ▲0.4363 ▲0.95 46.6052 36.6230

基金走勢

 
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/20)
46.58540 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 27.82 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
30,818.99
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.01% 1.31 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 2.79
AMERICAN INTL GROUP 4.5% 07/16/2044 2.43
AT&T INC 4.75% 05/15/2046 2.39
VERIZON COMMUNICATIONS 5.012% 08/21/2054 2.35
ABBVIE INC 4.4% 2.17
VERIZON COMMUNICATIONS 3.85% 2.08
VERIZON COMMUNICATIONS 4.672% 03/15/2055 2.07
AT&T INC 5.45% 2.03
LOCKHEED MARTIN CORP 4.09% 09/15/2052 1.94
AMGEN INC 4.563% 06/15/2048 1.85

基金速覽

 
淨值新台幣 46.5854 ▲0.95%
更新日期 2019/08/20
基金組別 美元企業債券
組別排名 1 / 54
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/08/20
年初至今 ▲27.82%
一年 ▲21.91%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲21.18%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.58540 ▲0.95

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