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2019年 12月 13日 星期五
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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bd ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/11 45.8581 ▲0.2642 ▲0.58 47.4103 37.3049

基金走勢

 
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/12/11)
45.85810 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 27.18 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
31,263.90
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.54% 3.22 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 1.90
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 1.78
AMGEN INC 4.563% 06/15/2048 1.77
AMERICAN INTL GROUP 4.5% 07/16/2044 1.77
VERIZON COMMUNICATIONS 4.672% 03/15/2055 1.75
AT&T INC 5.45% 1.74
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 1.73
CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 1.73
ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046 1.72
AT&T INC 4.75% 05/15/2046 1.71

基金速覽

 
淨值新台幣 45.8581 ▲0.58%
更新日期 2019/12/11
基金組別 美元企業債券
組別排名 1 / 64
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/12/11
年初至今 ▲27.18%
一年 ▲26.58%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲20.57%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.85810 ▲0.58

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