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2019年 08月 21日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/19 46.8230 ▼0.0206 ▼0.04 48.3117 45.0140

基金走勢

 
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/19)
46.82300 計價幣別 新台幣
基金類別 人民幣債券 - 在岸
本年迄今收益% 2.40 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
20,165.97
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.75% 2.17 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.55% 11/21/2023 8.75
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.51% 8.73
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.69% 03/23/2023 8.73
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 8.68
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.76% 08/14/2023 8.45
CHINA GOVERNMENT BOND 3.3% 7.68
CHINA GOVERNMENT BOND 3.17% 04/19/2023 7.27
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81% 01/18/2023 7.04
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.28% 5.64
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29% 10/18/2023 5.38

基金速覽

 
淨值新台幣 46.8230 ▼0.04%
更新日期 2019/08/19
基金組別 人民幣債券 - 在岸
組別排名 6 / 16
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/08/19
年初至今 ▲2.4%
一年 ▲4.97%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.82300 ▼0.04

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