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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 773.6700 | ▼0.37 | ▼0.05 | 795.9200 | 739.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
773.67000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.57 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
573.95 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.96% | 0.58 | 1.06 | -2.20 |
| 三年 | 8.32% | -0.16 | -- | -- |
| 五年 | 9.25% | 0.09 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 1.25 |
| Aerospace & Defense | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1560902717 | 3.38 |
基金速覽 |
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淨值美金
773.6700
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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