專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 8.8000 | ▲0.01 | ▲0.11 | 9.7200 | 7.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
8.80000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
本年迄今收益% | 8.51 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
59.85 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.22% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.75% | -0.19 | 0.20 | 2.83 |
三年 | 15.95% | -0.46 | -0.06 | 12.65 |
五年 | 16.61% | 0.06 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 38.05 |
Other Energy Sources | 12.27 |
Oil & Gas | 5.87 |
Insurance | 5.03 |
Transportation | 4.35 |
Real Estate | 4.22 |
Capital Markets | 4.12 |
Construction | 3.82 |
Steel | 3.38 |
Utilities - Independent Power Producers | 3.08 |
Building Materials | 2.31 |
Vehicles & Parts | 1.57 |
Chemicals | 1.10 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.84 |
Consumer Packaged Goods | 0.30 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
南京銀行 | 3.11 |
陝西煤業 | 2.97 |
大秦鐵路 | 2.86 |
交通銀行 | 2.50 |
中國石化 | 2.48 |
中國銀行 | 2.27 |
北京銀行 | 2.26 |
保利地產 | 2.18 |
江蘇銀行 | 2.12 |
農業銀行 | 2.09 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
8.8000
▲0.11%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||