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2020年 10月 27日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/26 9.8900 0 0 10.6800 7.4200

基金走勢

 
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2020/10/26)
9.89000 計價幣別 美金
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% -0.73 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
95.09
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.11% 0.34 0.88 -2.91
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 13.27
Interactive Media 11.92
Retail -Cyclical 11.19
Banks 7.50
Metals & Mining 6.67
Hardware 6.00
Consumer Packaged Goods 4.74
Oil & Gas 4.43
Steel 3.55
Building Materials 3.52
Real Estate 3.23
Education 3.22
Medical Devices & Instruments 2.91
Vehicles & Parts 2.56
Industrial Products 2.34
Insurance 2.15
Aerospace & Defense 2.13
Software 1.31
Farm & Heavy Construction Machinery 1.23
Drug Manufacturers 1.03
Medical Diagnostics & Research 0.93
Utilities - Regulated 0.82
Media-Diversified 0.80
Chemicals 0.78
Telecommunication Services 0.49
Construction 0.37
Diversified Financial Services 0.30

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 7.86
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 5.11
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 4.77
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED 3.54
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.49
MEITUAN DIANPING-CLASS B 2.60
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 2.46

基金速覽

 
淨值美金 9.8900 0%
更新日期 2020/10/26
基金組別 其他行業股票
組別排名 174 / 520
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/10/26
年初至今 ▼0.73%
一年 ▲8%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.51%

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