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2019年 04月 20日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/18 974.3900 ▲0.09 ▲0.01 999.1200 924.9700

基金走勢

 
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/04/18)
974.39000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 6.09 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
735.51
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.82% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/06
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 0.04
Banks 0.04
Utilities - Regulated 0.02
Oil & Gas - Integrated 0.02
Communication Services 0.02
Insurance 0.02
Computer Hardware 0.01
Semiconductors 0.01
Consumer Packaged Goods 0.01
Autos 0.01
Biotechnology 0.01
Metals & Mining 0.01
Asset Management 0.01
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.01
Application Software 0.01
Tobacco Products 0.01
Insurance - Life 0.01
Health Care Plans 0.01
Chemicals 0.01
Retail - Defensive 0.01
Restaurants 0.01
Insurance - Specialty 0.00
Oil & Gas - Midstream 0.00
Brokers & Exchanges 0.00
Forest Products 0.00
Medical Instruments & Equipment 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Conglomerates 0.00
Industrial Products 0.00
Insurance - Property & Casualty 0.00
Building Materials 0.00
Airlines 0.00
Online Media 0.00
REITs 0.00
Engineering & Construction 0.00
Credit Services 0.00
Travel & Leisure 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Communication Equipment 0.00
Steel 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Packaging & Containers 0.00
Employment Services 0.00
Medical Devices 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Medical Distribution 0.00
Business Services 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Health Care Providers 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Entertainment 0.00
Real Estate 0.00
Transportation & Logistics 0.00

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
TEWOO GROUP FIN NO 2 FIX 4.500% 16.12.2019 2.79
LENDLEASE US CAPITAL INC EMTN FIX 4.500% 26.05.2026 2.56
HUARONG FINANCE II EMTN FIX 5.500% 16.01.2025 1.84
SINO OCEAN LND TRS FIN I FIX 6.000% 30.07.2024 1.60
HUZHOU CITY INVS DEV FIX 4.875% 20.12.2020 1.51
CHOUZHOU INTL INV LTD FIX 4.000% 05.12.2020 1.50
UNIGROUP INTERNATIONAL FIX 6.000% 10.12.2020 1.45
SIRIUS INTERNATIONAL GRP REGS FIX 4.600% 01.11.2026 1.39
NUOXI CAPITAL LTD FIX 4.575% 20.04.2020 1.39
HUARONG FINANCE 2017 CO EMTN FIX 4.250% 07.11.2027 1.31

基金速覽

 
淨值美金 974.3900 ▲0.01%
更新日期 2019/04/18
基金組別 亞洲債券
組別排名 26 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/04/18
年初至今 ▲6.09%
一年 ▲2.33%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.28%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元) 974.39000 ▲0.01

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