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2019年 04月 20日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/18 1004.9900 ▲0.45 ▲0.04 1006.4400 977.2200

基金走勢

 
安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/04/18)
1004.99000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
本年迄今收益% 3.57 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
1,017.45
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE (CBT) 0619 FUT 26.10
TREASURY BILL ZERO 07.11.2019 5.11
ALLIANZ GLOBAL CREDIT-IT 2.69
ALLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT 2.61
MORGAN STANLEY MTN VAR 24.10.2023 2.02
CANADIAN IMPERIAL BANK BKNT VAR 13.09.2023 1.80
AT&T INC VAR 12.06.2024 1.77
BPCE SA REGS VAR 22.05.2022 1.77
BANQUE OUEST AFRICAINE D REGS FIX 5.500% 06.05.2021 1.55
XLIT LTD E PERP VAR 15.10.2198 1.36

基金速覽

 
淨值美金 1004.9900 ▲0.04%
更新日期 2019/04/18
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 43 / 53
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/04/18
年初至今 ▲3.57%
一年 ▲2.6%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.05%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元) 1004.99000 ▲0.04

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