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匯豐龍鳳基金-I類型

HSBC Taiwan Phoenix I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/26 48.4100 ▲0.57 ▲1.19 61.1400 42.9200

基金走勢

 
匯豐龍鳳基金-I類型

基金快遞

 
基金公司 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/03/26)
48.41000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% -19.34 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
2,256.00
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.38% 0.99 1.01 2.73
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 44.11
Hardware 26.19
Industrial Products 3.99
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.39
Vehicles & Parts 3.15
Banks 2.99
Chemicals 2.88
Oil & Gas 2.29
Steel 1.77
Retail - Defensive 1.36
Insurance 1.36
Consumer Packaged Goods 1.34
Diversified Financial Services 1.03
Telecommunication Services 0.85
Transportation 0.50

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
台積電 9.83
聯發科 4.43
聯電 3.38
國巨 3.09
台達電 3.00
環球晶圓 2.74
鴻海 2.61
智邦 2.57
聯詠 2.33
日月光投控 2.30

基金速覽

 
淨值新台幣 48.4100 ▲1.19%
更新日期 2020/03/26
基金組別 台灣大型股票
組別排名 58 / 75
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/03/26
年初至今 ▼19.34%
一年 ▼6.31%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼5.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐龍鳳基金-I類型 48.41000 ▲1.19

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