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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2020/03/26 | 48.4100 | ▲0.57 | ▲1.19 | 61.1400 | 42.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2020/03/26) |
48.41000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | -19.34 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
2,092.41 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至:2020/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.38% | 0.97 | 1.01 | 2.73 |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2020/09 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 38.54 |
Hardware | 28.93 |
Banks | 5.24 |
Industrial Products | 4.17 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.43 |
Chemicals | 2.75 |
Vehicles & Parts | 2.17 |
Oil & Gas | 2.14 |
Consumer Packaged Goods | 1.89 |
Steel | 1.79 |
Retail - Defensive | 1.56 |
Insurance | 1.42 |
Diversified Financial Services | 1.21 |
Telecommunication Services | 0.97 |
Building Materials | 0.89 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 9.58 |
聯發科 | 4.18 |
欣興 | 2.76 |
鴻海 | 2.76 |
智邦 | 2.62 |
台達電 | 2.50 |
廣達 | 2.47 |
聯電 | 2.38 |
微星 | 2.26 |
緯穎 | 2.25 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
48.4100
▲1.19%
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過去績效 |
資料日期:2020/03/26 |
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