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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 28.4500 | ▼1.45 | ▼4.85 | 31.3100 | 22.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
28.45000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.82 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,930.80 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.72% | 1.67 | -- | -- |
三年 | 21.36% | 0.43 | -- | -- |
五年 | 21.51% | 0.76 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 63.79 |
Hardware | 14.00 |
Chemicals | 7.78 |
Industrial Products | 4.66 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.12 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.04 |
Conglomerates | 1.53 |
Agriculture | 1.02 |
Medical Devices & Instruments | 0.45 |
Drug Manufacturers | 0.44 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 26.12 |
聯發科 | 13.44 |
台塑 | 6.57 |
南亞 | 5.57 |
大立光 | 5.17 |
台化 | 4.38 |
聯詠 | 3.82 |
研華 | 3.77 |
矽力*-KY | 3.05 |
可成 | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.4500
▼4.85%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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