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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2019/02/14 | 6.8500 | ▲0.01 | ▲0.15 | 10.2900 | 6.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2019/02/14) |
6.85000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 8.04 | 基金規模(百萬) (2018/12/31) |
29.57 |
申購手續費率 | 1.40% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2018/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | -- | -- | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2018/09 |
行業類別 | 百分比% |
Computer Hardware | 20.36 |
Semiconductors | 13.29 |
Industrial Products | 12.52 |
Communication Equipment | 7.87 |
Building Materials | 5.43 |
Retail - Apparel & Specialty | 3.18 |
Autos | 3.12 |
Chemicals | 2.75 |
Application Software | 2.65 |
Metals & Mining | 2.60 |
Waste Management | 2.50 |
Biotechnology | 2.20 |
Beverages - Alcoholic | 1.45 |
Engineering & Construction | 1.11 |
Consumer Packaged Goods | 0.98 |
Real Estate | 0.98 |
Homebuilding & Construction | 0.93 |
Manufacturing - Apparel & Furniture | 0.82 |
Steel | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2018/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 8.15 |
國內_一般型存款 | 7.30 |
康控-KY | 3.84 |
達方 | 3.61 |
Shenzhen Sunway Communicat-A.300136 cs | 3.46 |
China Jushi Co Ltd-A.600176 ch | 3.43 |
創意 | 3.18 |
BEIJING KANGDE XIN COMPOSI-A | 3.12 |
HAN`S LASER TECHNOLOGY CO-A | 3.10 |
智邦 | 3.01 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.8500
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期:2019/02/14 |
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