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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 15.6400 | ▼0.26 | ▼1.64 | 16.1200 | 10.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
15.64000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 30.33 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
36.11 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.07% | 0.85 | -- | -- |
三年 | 27.17% | 0.24 | -- | -- |
五年 | 26.93% | 0.60 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 35.73 |
Semiconductors | 32.31 |
Industrial Products | 10.80 |
Vehicles & Parts | 3.47 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 3.07 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.39 |
Software | 2.15 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.51 |
Drug Manufacturers | 0.82 |
Construction | 0.80 |
Transportation | 0.77 |
Biotechnology | 0.76 |
Chemicals | 0.43 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A | 5.25 |
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 4.87 |
Sinofert Holdings Ltd. | 4.44 |
JIANGSU GIAN TECHNOLOGY CO-A | 4.38 |
DONGYUE GROUP LTD.189hk | 4.15 |
DO-FLUORIDE CHEMICALS CO-A | 4.08 |
NANTONG JIANGSHAN AGROCHEM-A | 3.40 |
XIAOMI CORP | 2.94 |
GDS HOLDINGS LTD-CL A | 2.84 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.6400
▼1.64%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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