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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/05/16 | 6.8600 | ▼0.07 | ▼1.01 | 10.2900 | 6.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/05/16) |
6.86000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.20 | 基金規模(百萬) (2019/04/30) |
36.11 |
| 申購手續費率 | 1.40% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2019/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.11% | -1.11 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Computer Hardware | 15.66 |
| Industrial Products | 12.02 |
| Semiconductors | 11.69 |
| Application Software | 10.37 |
| Communication Equipment | 6.53 |
| Retail - Apparel & Specialty | 4.20 |
| Building Materials | 3.50 |
| Real Estate | 2.74 |
| Insurance - Life | 2.14 |
| Packaging & Containers | 2.05 |
| Consumer Packaged Goods | 1.76 |
| Health Care Providers | 1.43 |
| Aerospace & Defense | 1.42 |
| Oil & Gas - Services | 1.33 |
| Drug Manufacturers | 1.15 |
| Homebuilding & Construction | 1.08 |
| Steel | 0.94 |
| Manufacturing - Apparel & Furniture | 0.54 |
| Metals & Mining | 0.48 |
| Brokers & Exchanges | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2019/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_一般型存款 | 12.56 |
| 國外_一般型存款 | 9.13 |
| SHENZHEN HUIDING TECHNOLOG-A | 4.09 |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 4.02 |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd. | 3.22 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 3.08 |
| Mango Excellent Media Co L-A.300413 cs | 3.06 |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A | 2.73 |
| 智邦 | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.8600
▼1.01%
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過去績效 |
資料日期：2019/05/16 |
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