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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 8.8200 | ▲0.19 | ▲2.2 | 12.1100 | 8.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
8.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.47 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
44.50 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.25% | -1.93 | -- | -- |
| 三年 | 22.55% | -0.93 | -- | -- |
| 五年 | 25.00% | 0.08 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 19.11 |
| Semiconductors | 15.49 |
| Industrial Products | 11.01 |
| Vehicles & Parts | 9.64 |
| Retail -Cyclical | 6.32 |
| Software | 5.06 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.95 |
| Chemicals | 4.26 |
| Interactive Media | 3.47 |
| Transportation | 3.29 |
| Beverages - Alcoholic | 2.00 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.54 |
| Medical Devices & Instruments | 0.93 |
| Agriculture | 0.83 |
| Other Energy Sources | 0.72 |
| Travel & Leisure | 0.48 |
| Capital Markets | 0.42 |
| Construction | 0.31 |
| Banks | 0.10 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.04 |
| Telecommunication Services | 0.03 |
| Oil & Gas | 0.02 |
| Aerospace & Defense | 0.02 |
| Real Estate | 0.01 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
| Insurance | 0.01 |
| Steel | 0.01 |
| Biotechnology | 0.01 |
| Metals & Mining | 0.00 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
| Business Services | 0.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| China Petroleum & Chemical-H (386hk) | 6.43 |
| Wanhua Chemical Group CO LTD-A | 5.04 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C | 4.55 |
| Byd Coltd-A. 002594 cs | 4.24 |
| XIAOMI CORP | 4.20 |
| JENKEM TECHNOLOGY CO LTD-A | 3.93 |
| Luxshare Precision Indystr-A.002475cs | 3.23 |
| Gree Electric Appliances I-A | 3.09 |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 2.97 |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.8200
▲2.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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