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2024年 03月 29日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 10.0000 ▼0.2 ▼1.96 13.4400 9.3700

基金走勢

 
統一大龍騰中國基金(人民幣)

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
10.00000 計價幣別 人民幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -5.93 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
320.64
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.85% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.76% 1.31 -- --
三年 19.72% -- -- --
五年 22.42% -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 18.75
Hardware 16.26
Farm & Heavy Construction Machinery 11.08
Vehicles & Parts 10.54
Software 4.63
Medical Diagnostics & Research 2.99
Industrial Products 2.68
Interactive Media 2.59
Oil & Gas 2.16
Retail -Cyclical 1.79
Biotechnology 1.29
Medical Devices & Instruments 1.15
Metals & Mining 1.14
Chemicals 1.03
Other Energy Sources 0.91
Agriculture 0.89
Capital Markets 0.45
Transportation 0.01
Travel & Leisure 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Business Services 0.00
Construction 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
China Petroleum & Chemical-H (386hk) 6.43
Wanhua Chemical Group CO LTD-A 5.04
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 4.55
Byd Coltd-A. 002594 cs 4.24
XIAOMI CORP 4.20
JENKEM TECHNOLOGY CO LTD-A 3.93
Luxshare Precision Indystr-A.002475cs 3.23
Gree Electric Appliances I-A 3.09
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 2.97
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2.94

基金速覽

 
淨值人民幣 10.0000 ▼1.96%
更新日期 2024/03/27
基金組別 中國股票
組別排名 149 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▼5.93%
一年 ▼24.18%
三年收益率(年度化) ▼14.32%
五年收益率(年度化) ▲1.55%
累積報酬 ▲1.94%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.00000 ▼1.96

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