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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/15 | 9.3094 | ▲0.0158 | ▲0.17 | 9.5171 | 8.7423 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/15) |
9.30940 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 定期債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.37 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
365.90 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.82% | -0.01 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GAZPROM VIA GAZ CAPITAL SER REGS (REG) (REG S) 6.51% 07MAR2022 | 4.62 |
| KONDOR FINANCE PLC (NAK) (REG S) 7.375% 19JUL2022 | 4.49 |
| REPUBLIC OF BELARUS SER REGS (REG) 6.875% 28FEB2023 | 4.41 |
| RONGSHI INTERNATIONAL FI (REG) (REG S) 2.875% 04MAY2022 | 4.39 |
| RZD CAPITAL PLZ (RZD) SER REGS (REG) 5.7% 05APR2022 | 4.36 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
9.3094
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/15 |
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