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2019年 11月 18日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/14 0.6023 ▲0.0033 ▲0.55 0.6081 0.4014

基金走勢

 
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金美元

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/14)
0.60230 計價幣別 美金
基金類別 消費品及服務股票
本年迄今收益% 46.37 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
91.55
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.95% 1.66 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Beverages - Alcoholic 22.66
Drug Manufacturers 15.90
Application Software 11.96
Insurance - Life 9.31
Consumer Packaged Goods 9.30
Travel & Leisure 9.19
Banks 4.70
Health Care Providers 3.75
Online Media 3.38
Retail - Apparel & Specialty 2.24
Biotechnology 1.93
Transportation & Logistics 1.50
Brokers & Exchanges 1.08
Medical Distribution 0.35
Autos 0.30
Medical Diagnostics & Research 0.16

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
貴州茅台 9.18
恒瑞醫藥 8.93
中國平安 8.48
五糧液 8.37
中國國旅 8.35
海天股份 5.33
愛爾眼科 3.75
招商銀行 3.60
用友軟件 3.41
東方財富 3.38

基金速覽

 
淨值美金 0.6023 ▲0.55%
更新日期 2019/11/14
基金組別 消費品及服務股票
組別排名 0 / 49
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/11/14
年初至今 ▲46.37%
一年 ▲40.27%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲10.05%

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