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2019年 07月 23日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/19 0.5627 ▲0.005 ▲0.9 0.5877 0.4014

基金走勢

 
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金美元

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/19)
0.56270 計價幣別 美金
基金類別 消費品及服務股票
本年迄今收益% 36.74 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
111.20
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.71% 0.30 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Beverages - Alcoholic 20.07
Drug Manufacturers 17.57
Consumer Packaged Goods 9.72
Application Software 9.56
Insurance - Life 8.40
Banks 5.26
Online Media 5.10
Personal Services 4.92
Retail - Apparel & Specialty 2.85
Communication Services 2.74
Health Care Providers 2.74
Biotechnology 2.37
Industrial Products 2.24
Brokers & Exchanges 2.17
Medical Distribution 1.01
Advertising & Marketing Services 0.88
Travel & Leisure 0.80
Waste Management 0.49
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.29
Communication Equipment 0.23

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
貴州茅台 8.68
中國平安 6.95
恒瑞醫藥 6.84
五糧液 6.08
中國國旅 4.92
伊利股份 4.30
東方財富 4.10
海天股份 3.27

基金速覽

 
淨值美金 0.5627 ▲0.9%
更新日期 2019/07/19
基金組別 消費品及服務股票
組別排名 1 / 47
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/19
年初至今 ▲36.74%
一年 ▲8.09%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.81%

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