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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 59.0600 | ▼4.57 | ▼7.18 | 66.0000 | 35.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
59.06000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.79 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,862.67 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.09% | 1.90 | -- | -- |
| 三年 | 32.43% | 1.00 | -- | -- |
| 五年 | 30.14% | 1.11 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 73.02 |
| Semiconductors | 17.90 |
| Construction | 1.94 |
| Industrial Products | 1.86 |
| Chemicals | 1.30 |
| Transportation | 0.89 |
| Real Estate | 0.61 |
| Medical Devices & Instruments | 0.50 |
| Steel | 0.37 |
| Software | 0.24 |
| Biotechnology | 0.13 |
| Packaging & Containers | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 寶成 | 11.88 |
| 緯穎 | 10.11 |
| 嘉澤 | 8.23 |
| 創意 | 7.23 |
| 世芯-KY | 7.03 |
| 技嘉 | 6.66 |
| 健策 | 4.64 |
| 奇鋐 | 4.20 |
| 美時製藥 | 3.36 |
| 啟碁 | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
59.0600
▼7.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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