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中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B

CTBC 2024 Maturity Em Mkt Sov Bd USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 10.2869 ▼0.0147 ▼0.14 10.9055 8.7357

基金走勢

 
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B

基金快遞

 
基金公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/02/25)
10.28690 計價幣別 美金
基金類別 定期債券
本年迄今收益% -5.45 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
322.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.38% -0.62 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
OCPMR 5 5/8 04/25/24 4.54
KZOKZ 4 3/4 04/24/25 4.32
VEBBNK 6.025 07/05/22 4.04

基金速覽

 
淨值美金 10.2869 ▼0.14%
更新日期 2021/02/25
基金組別 定期債券
組別排名 457 / 484
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▼5.45%
一年 ▼2.72%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.19%

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.28690 ▼0.14

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