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2020年 02月 21日 星期五
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台新中國精選中小基金-美元

Taishin China Selected Small&Mid Cap USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/19 0.4069 ▼0.0035 ▼0.85 0.4121 0.2792

基金走勢

 
台新中國精選中小基金-美元

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/19)
0.40690 計價幣別 美金
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 11.17 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
16.26
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.57% 2.04 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 17.35
Industrial Products 9.07
Hardware 7.48
Software 6.26
Biotechnology 5.36
Consumer Packaged Goods 5.34
Vehicles & Parts 5.33
Beverages - Alcoholic 4.93
Medical Diagnostics & Research 4.45
Drug Manufacturers 4.28
Retail -Cyclical 3.67
Healthcare Providers & Services 3.62
Oil & Gas 2.97
Medical Devices & Instruments 2.63
Farm & Heavy Construction Machinery 2.19
Aerospace & Defense 1.92
Interactive Media 1.64
Metals & Mining 1.63
Building Materials 1.59
Insurance 1.40
Travel & Leisure 1.16
Chemicals 0.82

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 12.93
中際旭創 4.00
韋爾股份 3.86
泰格醫藥 3.65
愛爾眼科 3.62
聖邦股份 3.44

基金速覽

 
淨值美金 0.4069 ▼0.85%
更新日期 2020/02/19
基金組別 大中華股票
組別排名 7 / 76
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/19
年初至今 ▲11.17%
一年 ▲39.11%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼3.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
台新中國精選中小基金-美元 0.40690 ▼0.85

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