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2020年 09月 22日 星期二
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台新中國精選中小基金-美元

Taishin China Selected Small&Mid Cap USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/18 0.5121 ▲0.0075 ▲1.49 0.5393 0.3303

基金走勢

 
台新中國精選中小基金-美元

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/09/18)
0.51210 計價幣別 美金
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 39.92 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
12.45
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.83% 1.84 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Industrial Products 18.26
Hardware 17.68
Software 9.90
Drug Manufacturers 7.60
Retail -Cyclical 6.26
Beverages - Alcoholic 6.26
Vehicles & Parts 6.22
Medical Diagnostics & Research 5.31
Healthcare Providers & Services 4.96
Semiconductors 2.95
Biotechnology 2.95
Education 2.92
Farm & Heavy Construction Machinery 2.06
Medical Devices & Instruments 1.94

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
泰格醫藥 5.31
長春高新 4.91
恒生電子 4.75
星宇股份 4.27
億緯鋰能 3.96
恒立液壓 3.84
立訊精密 3.83
信維通信 3.49
紅旗連鎖 3.41
五糧液 3.36

基金速覽

 
淨值美金 0.5121 ▲1.49%
更新日期 2020/09/18
基金組別 大中華股票
組別排名 1 / 76
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/09/18
年初至今 ▲39.92%
一年 ▲51.42%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲21.64%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
台新中國精選中小基金-美元 0.51210 ▲1.49

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