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法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣)

BNP Paribas Russia Eq C RH Dis

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/28 900.9500 ▲13.85 ▲1.56 1242.8800 649.6100

基金走勢

 
法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/05/28)
900.95000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% -16.04 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
21,657.52
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 43.78% -0.49 1.34 -22.77
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 32.04
Metals & Mining 17.29
Steel 9.74
Retail - Defensive 6.87
Utilities - Regulated 6.18
Banks 5.96
Telecommunication Services 4.81
Agriculture 3.68
Transportation 2.68
Software 2.34
Consumer Packaged Goods 2.16
Real Estate 1.34
Capital Markets 0.69
Credit Services 0.53
Interactive Media 0.49
Healthcare Providers & Services 0.22
Construction 0.08

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
NK LUKOIL 9.15
GAZPROM 6.87
SURGUTNEFTEGAZ PREF PREF 5.49
MAGNIT 5.30
SBERBANK ROSSII 5.01
AK ALROSA 4.85
POLYUS 4.44
INTER RAO EES 4.42
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 3.52

基金速覽

 
淨值南非幣 900.9500 ▲1.56%
更新日期 2020/05/28
基金組別 其他行業股票
組別排名 322 / 505
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/28
年初至今 ▼16.04%
一年 ▲1.36%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲21.37%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣) 900.95000 ▲1.56

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