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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/17 | 10.7228 | ▲0.0133 | ▲0.12 | 10.9682 | 10.6954 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2022/05/17) |
10.72280 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.72 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
345.72 |
| 申購手續費率 | 3.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.96% | -1.43 | -- | -- |
| 三年 | 3.40% | 0.35 | -- | -- |
| 五年 | 2.73% | 0.37 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| POLARIS PLC PLRS_22-1 0.6905% 23/10/2059 | 1.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.7228
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/17 |
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