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M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)

M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd A H USD Dis

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 10.7228 ▲0.0133 ▲0.12 10.9682 10.6954

基金走勢

 
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)

基金快遞

 
基金公司 M&G 投資基金 (14)
淨值
(2022/05/17)
10.72280 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -1.72 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
345.72
申購手續費率 3.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.96% -1.43 -- --
三年 3.40% 0.35 -- --
五年 2.73% 0.37 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
POLARIS PLC PLRS_22-1 0.6905% 23/10/2059 1.44

基金速覽

 
淨值美金 10.7228 ▲0.12%
更新日期 2022/05/17
基金組別 其他債券
組別排名 42 / 829
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/05/17
年初至今 ▼1.72%
一年 ▼1.3%
三年收益率(年度化) ▲1.72%
五年收益率(年度化) ▲2.04%
累積報酬 ▲17.47%

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基金名稱 淨值 漲跌%
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) 10.72280 ▲0.12

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