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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 47.6019 | ▲0.1743 | ▲0.37 | 49.1207 | 41.5937 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
47.60190 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.21 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
236.77 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.63% | 0.89 | 0.91 | -0.56 |
| 三年 | 12.50% | 0.68 | 0.97 | 4.54 |
| 五年 | 17.83% | 0.61 | 1.14 | 4.67 |
| 十年 | 16.27% | 0.86 | 1.08 | 2.50 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 15.25 |
| Vehicles & Parts | 13.55 |
| Hardware | 7.46 |
| Chemicals | 6.20 |
| Business Services | 5.94 |
| Transportation | 5.34 |
| Consumer Packaged Goods | 4.67 |
| Credit Services | 4.64 |
| Semiconductors | 4.60 |
| Real Estate | 4.38 |
| Software | 4.00 |
| Travel & Leisure | 3.83 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.60 |
| Homebuilding & Construction | 2.12 |
| Asset Management | 2.11 |
| Banks | 1.91 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.79 |
| Retail -Cyclical | 1.50 |
| Biotechnology | 1.50 |
| Beverages - Alcoholic | 1.48 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.44 |
| Capital Markets | 1.21 |
前十大持股 |
截至：2021/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NIPPON PILLAR PACKING LTD JPY ORD | 4.94 |
| EARTH CORP JPY ORD | 4.21 |
| KINTETSU WORLD EXPRESS INC JPY ORD | 4.17 |
| SANRIO LTD JPY ORD | 4.14 |
| CREDIT SAISON LTD JPY ORD | 3.65 |
| BENEXT-YUMESHIN GROUP JPY ORD | 3.63 |
| SPARX GROUP LTD JPY ORD | 3.49 |
| NIPPON THOMPSON LTD JPY ORD | 2.90 |
| HONDA MOTOR LTD JPY ORD | 2.89 |
| SANKYU INC JPY ORD | 2.73 |
基金速覽 |
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淨值歐元
47.6019
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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