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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 36.1988 | ▲0.099 | ▲0.27 | 36.4702 | 28.2932 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
淨值 (2024/03/28) |
36.19880 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.91 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
290.34 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.36% | 1.35 | 0.90 | -1.10 |
三年 | 16.86% | 0.50 | 0.90 | 0.00 |
五年 | 18.16% | 0.59 | 0.95 | -1.55 |
十年 | 15.48% | 0.63 | 0.97 | -0.98 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Credit Services | 16.36 |
Semiconductors | 13.78 |
Software | 12.82 |
Healthcare Plans | 7.39 |
REITs | 7.09 |
Asset Management | 4.26 |
Chemicals | 3.78 |
Oil & Gas | 3.51 |
Insurance | 3.28 |
Retail -Cyclical | 3.02 |
Telecommunication Services | 2.87 |
Banks | 2.55 |
Drug Manufacturers | 2.50 |
Medical Diagnostics & Research | 2.45 |
Utilities - Regulated | 2.20 |
Capital Markets | 1.64 |
Business Services | 1.53 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.52 |
Personal Services | 1.07 |
Retail - Defensive | 1.06 |
Hardware | 1.05 |
Transportation | 0.93 |
Construction | 0.61 |
Industrial Distribution | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
MICROSOFT CORP USD ORD | 6.59 |
COMCAST CORP CLASS A USD ORD | 5.75 |
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A USD ORD | 4.38 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A USD ORD | 4.19 |
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV USD ORD | 4.10 |
ONEOK INC USD ORD | 3.57 |
BECTON DICKINSON USD ORD | 3.18 |
LOWES COMPANIES INC USD ORD | 3.07 |
MERCK & CO INC USD ORD | 3.06 |
ANTHEM INC USD ORD | 2.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
36.1988
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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