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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 29.8144 | ▼0.2329 | ▼0.78 | 31.4646 | 24.7971 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
29.81440 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.06 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
290.49 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.36% | 1.35 | 0.90 | -1.10 |
| 三年 | 16.86% | 0.50 | 0.90 | 0.01 |
| 五年 | 18.16% | 0.59 | 0.95 | -1.55 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 16.36 |
| Semiconductors | 13.78 |
| Software | 12.82 |
| Healthcare Plans | 7.39 |
| REITs | 7.09 |
| Asset Management | 4.26 |
| Chemicals | 3.78 |
| Oil & Gas | 3.51 |
| Insurance | 3.28 |
| Retail -Cyclical | 3.02 |
| Telecommunication Services | 2.87 |
| Banks | 2.55 |
| Drug Manufacturers | 2.50 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.45 |
| Utilities - Regulated | 2.20 |
| Capital Markets | 1.64 |
| Business Services | 1.53 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.52 |
| Personal Services | 1.07 |
| Retail - Defensive | 1.06 |
| Hardware | 1.05 |
| Transportation | 0.93 |
| Construction | 0.61 |
| Industrial Distribution | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MICROSOFT CORP USD ORD | 6.59 |
| COMCAST CORP CLASS A USD ORD | 5.75 |
| CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A USD ORD | 4.38 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A USD ORD | 4.19 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV USD ORD | 4.10 |
| ONEOK INC USD ORD | 3.57 |
| BECTON DICKINSON USD ORD | 3.18 |
| LOWES COMPANIES INC USD ORD | 3.07 |
| MERCK & CO INC USD ORD | 3.06 |
| ANTHEM INC USD ORD | 2.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
29.8144
▼0.78%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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