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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 40.1700 | ▲0.61 | ▲1.54 | 42.9800 | 24.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
40.17000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.80 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
27,125.71 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.90% | 2.01 | -- | -- |
三年 | 29.01% | 0.77 | -- | -- |
五年 | 28.61% | 1.18 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 45.97 |
Semiconductors | 33.02 |
Industrial Products | 7.56 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.92 |
Travel & Leisure | 2.83 |
Retail - Defensive | 1.60 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.56 |
Restaurants | 0.57 |
Vehicles & Parts | 0.16 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.28 |
環球晶圓 | 5.92 |
力旺 | 5.74 |
嘉澤 | 5.74 |
創意 | 5.68 |
聯電 | 5.68 |
新唐 | 4.67 |
AES-KY | 3.88 |
中美晶 | 3.80 |
世芯-KY | 3.77 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.1700
▲1.54%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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