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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 11.3500 | ▲0.02 | ▲0.18 | 11.5700 | 10.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
11.35000 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | UK Large-Cap Equity | ||
本年迄今收益% | 3.46 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
57.42 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.25% | -0.69 | 0.81 | -2.44 |
三年 | 12.11% | 0.86 | 1.00 | 4.79 |
五年 | 18.33% | 0.29 | 1.20 | 1.50 |
十年 | 15.19% | 0.55 | 1.14 | -0.77 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 15.34 |
Drug Manufacturers | 11.48 |
Consumer Packaged Goods | 11.13 |
Banks | 10.03 |
Utilities - Regulated | 7.68 |
Insurance | 6.38 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.53 |
Metals & Mining | 3.93 |
Business Services | 3.68 |
Travel & Leisure | 2.66 |
Aerospace & Defense | 2.45 |
Construction | 2.37 |
Retail - Defensive | 2.30 |
Retail -Cyclical | 2.03 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.92 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.91 |
Vehicles & Parts | 1.90 |
Software | 1.68 |
Medical Devices & Instruments | 1.37 |
Healthcare Providers & Services | 1.25 |
Building Materials | 1.11 |
Media-Diversified | 1.04 |
Restaurants | 1.00 |
Transportation | 0.16 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
BP PLC ORD USD0.25 | 7.14 |
SHELL PLC-NEW EUR 0.07 | 6.52 |
UNILEVER PLC ORD 3.1111P | 4.90 |
SSE PLC ORD 50P | 4.70 |
GLENCORE PLC USD.01 | 4.39 |
ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 4.31 |
BAE SYSTEMS ORD 2.5P | 4.05 |
NATIONAL GRID ORD 12.431289P | 3.87 |
SANOFI EUR2 | 3.52 |
WHITBREAD ORD 76.797385P | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
11.3500
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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