專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 2104.6400 | ▼8.89 | ▼0.42 | 2150.3000 | 1433.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/03/27) |
2104.64000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 5.23 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
7,901.53 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.08% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.26% | 1.14 | -- | -- |
三年 | 28.39% | -0.11 | -- | -- |
五年 | 28.60% | 0.55 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 29.08 |
Semiconductors | 22.35 |
Interactive Media | 10.00 |
Retail -Cyclical | 7.33 |
Vehicles & Parts | 4.20 |
Hardware | 2.69 |
Medical Diagnostics & Research | 2.57 |
Oil & Gas | 2.43 |
Media-Diversified | 2.15 |
Medical Devices & Instruments | 2.02 |
Drug Manufacturers | 1.61 |
Healthcare Plans | 1.55 |
Metals & Mining | 1.45 |
Capital Markets | 1.26 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.14 |
Industrial Products | 1.04 |
Biotechnology | 0.39 |
Credit Services | 0.32 |
REITs | 0.25 |
Insurance | 0.06 |
Chemicals | 0.02 |
Construction | 0.02 |
Banks | 0.01 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
Telecommunication Services | 0.00 |
Conglomerates | 0.00 |
Utilities - Regulated | 0.00 |
Business Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2.41 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
2104.6400
▼0.42%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||