專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 10.6000 | ▲0.03 | ▲0.28 | 10.6000 | 8.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
10.60000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | 11.58 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
168.69 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.68% | 0.75 | 0.88 | 4.34 |
三年 | 20.16% | 0.12 | 0.94 | -1.76 |
五年 | 22.43% | 0.14 | 0.99 | -4.32 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Aerospace & Defense | 16.40 |
Semiconductors | 8.12 |
Software | 6.13 |
Vehicles & Parts | 5.79 |
Consumer Packaged Goods | 5.61 |
Retail -Cyclical | 5.28 |
Oil & Gas | 4.89 |
Chemicals | 4.63 |
Capital Markets | 4.47 |
Building Materials | 4.32 |
Construction | 4.06 |
Telecommunication Services | 3.71 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.35 |
Industrial Products | 3.08 |
Drug Manufacturers | 2.50 |
Packaging & Containers | 2.48 |
Asset Management | 2.31 |
Business Services | 2.10 |
Medical Diagnostics & Research | 1.95 |
Retail - Defensive | 1.17 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV | 4.75 |
RHEINMETALL AG | 4.61 |
THALES SA | 4.35 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 3.98 |
SPIE SA | 3.64 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 3.32 |
UBISOFT ENTERTAINMENT SA | 3.12 |
DASSAULT AVIATION SA | 2.92 |
UNILEVER PLC | 2.89 |
EIFFAGE SA | 2.84 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
10.6000
▲0.28%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||