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2019年 08月 20日 星期二
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基金總覽

元大道瓊白銀ER指數股票型基金

Yuanta DJCI Silver ER Futures ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/19 19.5100 ▼0.21 ▼1.06 19.9000 16.6300

基金走勢

 
元大道瓊白銀ER指數股票型基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/19)
19.51000 計價幣別 新台幣
基金類別 商品-貴金屬
本年迄今收益% 7.32 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
609.87
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.86% -0.08 1.04 -2.55
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Retail - Apparel & Specialty 15.22
Drug Manufacturers 8.84
Computer Hardware 7.72
Communication Services 7.18
Autos 7.08
Consumer Packaged Goods 6.25
Industrial Products 6.10
Chemicals 5.09
Application Software 3.49
Semiconductors 3.44
Medical Instruments & Equipment 2.97
Building Materials 2.95
Transportation & Logistics 2.60
Real Estate 2.38
Consulting & Outsourcing 1.79
Beverages - Alcoholic 1.65
Employment Services 1.51
Conglomerates 1.43
Engineering & Construction 1.34
Travel & Leisure 1.32
Advertising & Marketing Services 1.15
Business Services 1.06
Banks 0.98
Retail - Defensive 0.94
Farm & Construction Machinery 0.81
Steel 0.76
Metals & Mining 0.52
Tobacco Products 0.51
Homebuilding & Construction 0.50
Packaging & Containers 0.49
Insurance 0.46
Insurance - Property & Casualty 0.46
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.41
Brokers & Exchanges 0.40
Oil & Gas - E&P 0.40
Credit Services 0.25
Utilities - Regulated 0.20
Online Media 0.14
Forest Products 0.13
Communication Equipment 0.10
Insurance - Life 0.08
Entertainment 0.06
Airlines 0.06
Waste Management 0.01

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
現金 33.05
附買回債券 19.31

基金速覽

 
淨值新台幣 19.5100 ▼1.06%
更新日期 2019/08/19
基金組別 商品-貴金屬
組別排名 2 / 3
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2019/08/19
年初至今 ▲7.32%
一年 ▲10.98%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼2.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大道瓊白銀ER指數股票型基金 19.51000 ▼1.06

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